3 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 3.1, noter:

Generelt:

Det samlede utgifts- og inntektsnivået i perioden 2007–2009 har vært jevnt stigende. Dette gjenspeiler økt etterspørsel etter FFIs tjenester. Nivået stabiliserte seg i 2010. Dette er et uttrykk for at FFI har som mål å stabilisere sin aktivitet omtrent på det nåværende nivået. Budsjettet for 2011 viser en forventning om en svak prisøkning. Det er hovedsakelig oppdragene knyttet til materiellanskaffelser som øker.

1. Lønnsrelaterte refusjoner (bl.a. foreldrepenger og sykepenger) er for 2009 og 2010 klassifisert som inntekter i tabellen og på egen linje. Tall for 2008 har ikke vært gjenstand for tilsvarende reklassifisering.

2. Inntekter fra statlige bevilgninger: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet HU Sverdrup.

Tabell 3.2, noter:

Generelt: Omfang og utvikling av andre inntekter

• Bevilgningstildelinger fra andre departementer eller Norges forskningsråd: Lite og forholdsvis stabilt i omfang, gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av Norges forskningsråd eller andre departementer.

• Bidrag og oppdragsinntekter:

• Bidragene til forvaltningsoppdrag og driften av forskningsfartøyet HU Sverdrup har over tid vært stabile.

• Oppdragsinntektene er i all hovedsak relatert til pågående og fremtidige materiellprosjekter og har vært økende de siste årene.

1. Bevilgninger fra fagdepartement: Består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet HU Sverdrup. Basisbevilgningen fra fagdepartementet var i 2010 158,847 mill. kroner, og utgjorde om lag 21 pst. av de totale inntektene til FFI.

2. Tildelinger fra Norges forskningsråd: Prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd.

3. Oppdrag fra statlige virksomheter: Oppdragsforskning for Forsvaret.

4. Oppdrag fra private: Oppdragsforskning for institusjoner utenfor Forsvaret.

Tabell 3.3, noter:

Generelt:

Kontantbeholdningen har de siste årene holdt seg stabil. En vesentlig del av den skyldes penger som kunden har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført ennå. FFIs likvide egenkapital endrer seg fra år til år, og forutsetter å skulle dekke uforutsette utgifter eller planlagte investeringer som blir forskjøvet i tid. Frem til 2007 økte den likvide egenkapitalen litt hvert år til ca. 60 mill. kroner, i 2008 ble den redusert til ca. 43 mill. kroner i 2009 til drøyt 37 mill. kroner og i 2010 økte den igjen til ca. 47 mill. kroner.

1. Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 under.

2. Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: Kontantkasse HU Sverdrup, beholdning for gavekort og forskuddsinnbetaling fra EU på en valutakonto. Det er valutakontoen som er årsaken til den store økningen i 2010. FFI er koordinator for et EU-prosjekt, der midlene i prosjektet håndteres via denne kontoen.

3. Gjeld til oppdragsgivere: Prosjekter som er under gjennomføring, men som ennå ikke har blitt utført for kunden.

4. Fri virksomhetskapital: Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarets forskningsinstitutt å ha inntil 10 pst. av årsomsetningen i fri virksomhetskapital. Ved utgangen av 2010 utgjorde fri virksomhetskapital om lag 6 pst. av de samlede inntektene for året.