4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet
Tabell 4.1 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 | |
Utgifter | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 559 687 | 537 163 | 500 223 | 497 000 |
Varer og tenester | 264 255 | 303 887 | 223 224 | 307 000 |
Sum driftsutgifter | 823 942 | 841 050 | 723 447 | 804 000 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 50 786 | 53 194 | 82 914 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 50 786 | 53 194 | 82 914 | 0 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 5 000 742 | 4 547 459 | 6 695 477 | 5 860 417 |
Andre utbetalingar | 5 812 897 | 6 651 708 | 5 120 731 | 6 686 937 |
Sum overføringar frå verksemda | 10 813 639 | 11 199 167 | 11 816 208 | 12 547 355 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 11 688 367 | 12 093 411 | 12 622 569 | 13 351 355 |
Inntekter | ||||
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå løyvingar | 836 839 | 864 658 | 813 310 | 756 117 |
Inntekter frå sal av varer og tenester | 1 843 | 1 363 | 91 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 838 682 | 866 021 | 813 401 | 756 117 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsaktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 11 135 729 | 9 910 558 | 12 202 874 | 10 574 635 |
Andre innbetalingar | 302 907 | 314 237 | 378 056 | 217 584 |
Sum overføringar til verksemda | 11 438 636 | 10 224 795 | 12 580 930 | 10 792 218 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 12 277 318 | 11 090 816 | 13 394 331 | 11 548 335 |
Netto endring i kontantbehaldning | 588 951 | –1 002 595 | 771 762 | –1 803 020 |
Tabell 4.2 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar til drift frå fagdepartementet | 831 785 | 826 964 | 791 787 | 744 217 |
Løyvingar til drift frå andre departement | 23 186 | 20 831 | 15 927 | 0 |
Løyvingar til tilskot til forsking o.a. frå fagdepartementet | 4 652 974 | 4 867 034 | 6 626 631 | 5 048 332 |
Løyvingar til forsking o.a. frå andre departement | 6 482 755 | 5 043 524 | 5 576 243 | 5 526 303 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 11 990 700 | 10 758 352 | 13 010 587 | 11 318 852 |
Offentlege og private tilskot og overføringar | ||||
Tilskot frå andre statlege verksemder | 7 527 | 7 449 | 14 100 | 8 500 |
Tilskot frå internasjonale organisasjonar | 5 011 | 7 153 | 7 899 | 5 000 |
Tilskot frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 408 | 0 | 0 |
Tilskot frå organisasjonar og stiftingar | 762 | 1 620 | 1 345 | 1 400 |
Tilskot frå næringsliv og private | 289 607 | 297 607 | 354 712 | 220 384 |
Sum offentlege og private tilskot | 302 907 | 314 237 | 378 057 | 235 284 |
Oppdragsinntekter o.a. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter | ||||
Andre inntekter og tidsavgrensingar | –16 289 | 18 227 | 5 687 | –5 800 |
Sum andre inntekter | –16 289 | 18 227 | 5 687 | –5 800 |
Sum inntekter | 12 277 318 | 11 090 816 | 13 394 331 | 11 548 335 |
Tabell 4.3 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2020–22
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Endring frå 2021 til 2022 |
Kontantar og kontantekvivalentar | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 6 007 415 | 5 006 943 | 5 779 909 | 772 966 |
Behaldningar på andre bankkontoar | 66 857 | 64 735 | 63 530 | –1 205 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 6 074 272 | 5 071 677 | 5 843 439 | 771 761 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 42 421 | 42 842 | 42 524 | –318 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 41 930 | 43 350 | 45 198 | 1 848 |
Gjeld til leverandørar | 41 138 | 33 775 | 128 041 | 94 266 |
Gjeld til oppdragsgivarar | –126 363 | –188 168 | –163 305 | 24 863 |
Anna gjeld / fordringar som forfell i neste budsjettår | 57 218 | 98 074 | 4 067 | –94 007 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 56 344 | 29 873 | 56 525 | 26 652 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål | 15 199 | 32 063 | 37 660 | 5 596 |
Fri verksemdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre avsetningar | 15 199 | 32 063 | 37 660 | 5 596 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | 0 | 0 | –1 | –1 |
Anna langsiktig gjeld | 319 | 319 | 319 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 319 | 319 | 318 | –1 |
Sum nettogjeld og forpliktingar – drift | 71 862 | 62 255 | 94 502 | 32 247 |
Forskingsforpliktingar | ||||
Forskingsforpliktingar under handsaming | 3 963 693 | 2 464 149 | 3 324 381 | 860 232 |
Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt | 2 038 717 | 2 545 273 | 2 424 555 | –120 719 |
Sum forskingsforpliktingar | 6 002 410 | 5 009 422 | 5 748 936 | 739 514 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 6 074 272 | 5 071 677 | 5 843 438 | 771 761 |
Noregs forskingsråd skil seg frå andre nettobudsjetterte verksemder ved at ei hovudoppgåve er å fordele mottekne forskingsløyvingar vidare til andre. I tillegg til dei ordinære avsetningane for å dekke ulike rettslege forpliktingar vil Noregs forskingsråds gjeldsside vere prega av avsetningar til starta forskingsprogram som ikkje er fullførte på dagen for balansen, men der Forskingsrådet har forplikta seg til utbetalingar etter framdrifta i prosjekta. Vidare omfattar avsetningane midlar som Forskingsrådet har motteke, men der handsaminga av søknadene ikkje er avslutta og midlane enno ikkje fordelte til dei forskingsutførande institusjonane. Malen for balanseoppstillinga er derfor noko tilpassa for bruk i Forskingsrådet.
Tabell 4.4 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgifter | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 54 874 | 62 801 | 70 354 | 73 000 |
Varer og tenester | 49 278 | 35 690 | 51 683 | 47 000 |
Sum driftsutgifter | 104 152 | 98 491 | 122 037 | 120 000 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 765 | 1 963 | 1 179 | 1 500 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 765 | 1 963 | 1 179 | 1 500 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 15 032 | 19 241 | 31 539 | 25 000 |
Andre utbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 15 032 | 19 241 | 31 539 | 25 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 119 949 | 119 695 | 154 755 | 146 500 |
Inntekter | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 9 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 1 583 | 1 788 | 2 766 | 2 000 |
Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 1 593 | 1 788 | 2 766 | 2 000 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar til drift | 123 658 | 127 941 | 145 840 | 143 483 |
Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 123 658 | 127 941 | 145 840 | 143 483 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 125 250 | 129 729 | 148 607 | 145 483 |
Netto endring i kontantbehaldning | 5 302 | 10 034 | –6 149 | –1 017 |
Tabell 4.5 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 25 201 | 25 004 | 24 564 | 27 497 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 43 163 | 34 625 | 58 360 | 45 225 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 42 276 | 46 711 | 40 941 | 42 125 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 110 640 | 106 339 | 123 865 | 114 847 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 2 411 | 111 | 3 898 | 3 560 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 632 | 2 583 | 4 988 | 7 000 |
Sum bidrag | 3 044 | 2 694 | 8 886 | 10 560 |
Oppdragsinntekter o.a. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 744 | 4 098 | 3 425 | 3 550 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 1 869 | 1 391 | 1 129 | 800 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 8 954 | 15 207 | 11 301 | 15 726 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 11 567 | 20 696 | 15 855 | 20 076 |
Sum inntekter | 125 250 | 129 729 | 148 607 | 145 483 |
Tabell 4.6 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2020–22
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Endring 2021 til 2022 |
Kontantar og kontantekvivalentar | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 80 243 | 90 277 | 84 129 | –6 149 |
Behaldningar på andre bankkontoar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 4 | 3 | 3 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 80 246 | 90 280 | 84 132 | –6 149 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 4 895 | 5 860 | 6 406 | 545 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 5 354 | 6 278 | 6 754 | 476 |
Gjeld til leverandørar | 1 890 | 6 534 | 8 461 | 1 927 |
Gjeld til oppdragsgivarar | –1 354 | –573 | –261 | 312 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 2 819 | 2 052 | 2 494 | 442 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 13 604 | 20 151 | 23 854 | 3 703 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 11 374 | 20 034 | 12 765 | –7 269 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 13 757 | 19 591 | 25 079 | 5 488 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 25 130 | 39 625 | 37 845 | –1 781 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål | 35 904 | 24 592 | 16 202 | –8 390 |
Fri verksemdskapital | 5 608 | 5 912 | 6 231 | 319 |
Sum andre avsetningar | 41 512 | 30 504 | 22 433 | –8 071 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 80 246 | 90 280 | 84 132 | –6 149 |
Tabell 4.7 Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgifter | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 192 879 | 203 470 | 316 971 | 331 778 |
Varer og tenester | 601 945 | 557 554 | 625 905 | 747 840 |
Sum driftsutgifter | 794 824 | 761 024 | 942 876 | 1 079 618 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 844 | 1 853 | 13 310 | 12 000 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 844 | 1 853 | 0 | 0 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 0 | 0 | 4 600 | 0 |
Andre utbetalingar | 81 133 | 66 868 | 35 283 | 42 500 |
Sum overføringar frå verksemda | 81 133 | 66 868 | 39 883 | 42 500 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 877 801 | 829 745 | 996 069 | 1 134 118 |
Inntekter | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 259 226 | 257 243 | 476 300 | 536 133 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 5 346 | 3 945 | 8 994 | 0 |
Andre driftsinntekter | 380 091 | 347 437 | 277 268 | 280 000 |
Sum driftsinntekter | 644 663 | 608 625 | 762 562 | 816 133 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar til drift | 174 767 | 191 816 | 191 293 | 243 858 |
Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre | 82 370 | 74 108 | 37 008 | 42 500 |
Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 257 137 | 265 924 | 228 301 | 286 358 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente) | 0 | 0 | 57 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 57 | 0 |
Sum inntekter | 901 800 | 874 557 | 990 920 | 1 102 491 |
Netto endring i kontantbehaldning | 23 999 | 44 812 | –5 149 | –31 627 |
Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør blei etablert 1. januar 2022 som eit resultat av samanslåinga av tenesteleveransane i Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning, Uninett AS og NSD – Norsk senter for forskingsdata AS. Sikt er organisert som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter under Kunnskapsdepartementet og mottek si løyving på kap. 273, post 50. Units organisasjonsnummer og oppgjerskonti er vidareførte for den nye verksemda. Rekneskapstala for 2020 og 2021 er for Unit. Einskilde rekneskapstal for 2022 avviker frå det som er innrapportert til statsrekneskapen som følge av endringar i rekneskapen for 2022 etter dialog med Riksrevisjonen.
Tabell 4.8 Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 158 118 | 183 724 | 156 302 | 203 495 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 2 000 | 7 245 | 2 000 | 29 974 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 5 430 | 1 119 | 7 825 | 5 702 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 165 548 | 192 088 | 166 127 | 239 171 |
Overføringar til verksemda | ||||
Overføringar frå fagdepartement til tilskot til andre | 82 370 | 74 108 | 37 008 | 42 500 |
Overføringar frå andre departement til tilskot til andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar frå andre verksemder til tilskot til andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 82 370 | 74 108 | 37 008 | 42 500 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | –2 365 | 2 365 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 9 221 | 2 091 | 15 862 | 10 116 |
Sum bidrag | 9 221 | –274 | 18 227 | 10 116 |
Oppdragsinntekter o.a. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 644 661 | 608 635 | 769 558 | 810 704 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 644 661 | 608 635 | 769 558 | 810 704 |
Sum inntekter | 901 800 | 874 557 | 990 920 | 1 102 491 |
Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør blei etablert 1. januar 2022 som eit resultat av samanslåinga av tenesteleveransane i Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning, Uninett AS og NSD – Norsk senter for forskingsdata AS. Sikt er organisert som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter under Kunnskapsdepartementet og mottek si løyving på kap. 273, post 50. Units organisasjonsnummer og oppgjerskonti er vidareførte for den nye verksemda. Rekneskapstala for 2020 og 2021 er for Unit.
Tabell 4.9 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør i perioden 2020–22
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Endring frå 2021 til 2022 |
Kontantar og kontantekvivalentar | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 85 430 | 130 242 | 285 566 | 155 324 |
Behaldningar på andre bankkontoar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 85 430 | 130 242 | 285 566 | 155 324 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 16 002 | 16 233 | 28 592 | 12 359 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 8 662 | 8 968 | 27 411 | 18 443 |
Gjeld til leverandørar | 49 578 | 19 096 | 42 281 | 23 185 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 11 027 | 5 619 | 11 073 | 5 454 |
Gjeld knytt til tilskotsforvaltning m.m. | 3 244 | 10 484 | 5 920 | –5 436 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 5 812 | 50 056 | 25 634 | –24 422 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 94 325 | 110 456 | 141 541 | 31 085 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 5 174 | 5 174 |
Andre avsetningar til vedtekne ikkje starta formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 0 | 0 | 5 174 | 5 174 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål | –2 787 | 12 662 | 12 532 | –130 |
Fri verksemdskapital | –3 113 | 10 119 | 181 693 | 171 574 |
Sum andre avsetningar | –5 900 | 22 781 | 194 225 | 171 444 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | –46 762 | –46 762 |
Anna langsiktig gjeld | –2 995 | –2 995 | –8 611 | 5 616 |
Sum langsiktig gjeld | –2 995 | –2 995 | –55 373 | 52 378 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 85 430 | 130 242 | 285 566 | 155 324 |
Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør blei etablert 1. januar 2022 som eit resultat av samanslåinga av tenesteleveransane i Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning, Uninett AS og NSD – Norsk senter for forskingsdata AS. Sikt er organisert som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter under Kunnskapsdepartementet og mottek si løyving på kap. 273, post 50. Units organisasjonsnummer og oppgjerskonti er vidareførte for den nye verksemda. Rekneskapstala for 2020 og 2021 er for Unit.
Tabell 4.10 Universitet og høgskular. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgifter | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 31 406 457 | 32 052 615 | 33 299 660 | 34 977 525 |
Varer og tenester | 14 253 495 | 14 090 593 | 17 149 484 | 17 404 915 |
Sum driftsutgifter | 45 659 951 | 46 143 208 | 50 449 144 | 52 382 440 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 2 562 924 | 2 716 450 | 2 950 447 | 2 680 140 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 2 562 924 | 2 716 450 | 2 950 447 | 2 680 140 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 260 774 | 144 034 | 190 816 | 72 486 |
Andre utbetalingar | 363 772 | 369 653 | 263 414 | 170 480 |
Sum overføringar frå verksemda | 624 546 | 513 687 | 454 230 | 242 966 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 13 044 | 4 998 | 7 661 | 3 000 |
Andre finansielle utgifter | 2 816 | 3 040 | 3 058 | 1 463 |
Sum finansielle aktivitetar | 15 860 | 8 038 | 10 719 | 4 463 |
Sum utgifter | 48 863 282 | 49 381 383 | 53 864 541 | 55 310 010 |
Inntekter | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 2 878 714 | 3 174 792 | 3 125 355 | 2 653 043 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 17 093 | 16 916 | 18 432 | 18 432 |
Refusjonar | 257 499 | 280 492 | 384 216 | 361 792 |
Andre driftsinntekter | 2 076 821 | 1 736 299 | 1 804 835 | 907 194 |
Sum driftsinntekter | 5 230 129 | 5 208 500 | 5 332 838 | 3 940 461 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 4 014 | 2 107 | 67 894 | 20 |
Sum investeringsinntekter | 4 014 | 2 107 | 67 894 | 20 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar til drift | 45 011 010 | 46 789 171 | 48 290 170 | 49 676 749 |
Innbetalingar frå fagdepartementet til tilskot til andre | 15 962 | 19 594 | 0 | 0 |
Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 45 026 972 | 46 808 765 | 48 290 170 | 49 676 749 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | –658 | 8 534 | 2 000 | 4 520 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente) | 5 328 | 1 233 | 3 035 | 1 120 |
Sum finansielle aktivitetar | 4 670 | 9 767 | 5 035 | 5 640 |
Sum inntekter | 50 265 784 | 52 029 138 | 53 695 937 | 53 622 870 |
Netto endring i kontantbehaldning | 1 402 502 | 2 647 756 | –168 604 | –1 687 140 |
Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 9,3 pst. frå 2021 til 2022 og utgjer om lag 93,7 pst. av dei samla utgiftene i 2022. Dei samla utgiftene har også auka med 9,1 pst. frå 2021 til 2022. Overføringane til verksemdene har auka med 3,2 pst. frå 2021 til 2022, medan dei auka med 4,0 pst. frå 2020 til 2021. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 89,9 pst. av dei samla inntektene.
Tabell 4.11 Universitet og høgskular. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Budsjett 2023 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 37 542 868 | 39 390 632 | 39 701 179 | 40 863 829 |
Løyvingar frå andre departement | 152 482 | 144 527 | 145 824 | 110 547 |
Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 1 957 218 | 2 112 215 | 2 289 536 | 2 086 269 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 3 439 029 | 3 689 616 | 3 929 749 | 4 411 999 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 43 091 597 | 45 336 990 | 46 066 287 | 47 472 644 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 210 874 | 215 068 | 160 908 | 160 701 |
Bidrag frå private | 765 754 | 1 070 753 | 1 283 182 | 1 278 248 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 1 024 592 | 831 980 | 1 241 472 | 1 015 164 |
Sum bidrag | 2 001 220 | 2 117 801 | 2 685 562 | 2 454 114 |
Oppdragsinntekter o.a. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 803 174 | 871 940 | 915 236 | 613 454 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 116 300 | 124 360 | 140 895 | 108 265 |
Oppdrag frå private | 436 114 | 608 625 | 751 026 | 504 465 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 3 817 378 | 2 969 422 | 3 136 931 | 2 488 539 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 5 172 966 | 4 574 347 | 4 944 087 | 3 714 721 |
Sum inntekter | 50 265 784 | 52 029 138 | 53 695 937 | 53 641 479 |
Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 3,2 pst. frå 2021 til 2022. Det er lågare enn frå 2020 til 2021, då auken var på 3,5 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer 85,8 pst. av inntektene i 2022. Det er noko lågare enn i 2021, då delen var 87,1 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekker 85,5 pst. av dei samla utgiftene i 2022, mot 91,8 pst. i 2021.
Tabell 4.12 Universitet og høgskular. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskulesektoren i perioden 2020–22 (nettobalanse)
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Endring frå 2021 til 2022 |
Kontantar og kontantekvivalentar | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 13 836 706 | 16 422 625 | 16 155 077 | –267 547 |
Behaldningar på andre bankkontoar | 784 264 | 846 178 | 945 142 | 98 964 |
Andre kontantbehaldningar | 226 | 149 | 127 | –22 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 14 621 196 | 17 268 951 | 17 100 346 | –168 605 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 2 613 095 | 2 767 293 | 2 931 274 | 163 980 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 2 133 088 | 2 470 133 | 2 612 933 | 142 800 |
Gjeld til leverandørar | 1 683 255 | 2 232 424 | 2 340 650 | 108 226 |
Gjeld til oppdragsgivarar | –370 282 | –272 457 | –406 843 | –134 386 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 696 404 | 1 176 524 | 1 436 624 | 260 100 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 6 755 560 | 8 373 918 | 8 914 638 | 540 720 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 362 411 | 207 650 | –137 121 | –344 771 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 521 301 | 969 089 | 1 060 129 | 91 040 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 1 534 491 | 1 161 307 | 1 046 197 | –115 111 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 743 130 | 1 821 740 | 1 121 183 | –700 556 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 126 919 | 136 054 | 126 306 | –9 748 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 3 288 253 | 4 295 840 | 3 216 694 | –1 079 146 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 3 891 928 | 3 430 193 | 3 663 838 | 233 645 |
Fri verksemdskapital | 750 870 | 840 874 | 1 013 552 | 172 678 |
Sum andre avsetningar | 4 642 798 | 4 271 067 | 4 677 389 | 406 323 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | –65 416 | 328 127 | 291 625 | –36 502 |
Sum langsiktig gjeld | –65 415 | 328 127 | 291 625 | –36 502 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 14 621 196 | 17 268 951 | 17 100 346 | –168 605 |
Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har gått ned med 1,0 pst. frå 2021 til 2022, mot ein auke på 18,1 pst. frå 2020 til 2021. Avsetningane som skal dekke påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 6,5 pst., mot ein auke på 24,0 pst. frå 2020 til 2021. Avsetningane til planlagde tiltak i komande budsjettår har gått ned med 25,1 pst. frå 2021 til 2022.
Tabell 4.13 Universitet og høgskular. Balanse per 31. desember 2022
(i 1 000 kr) | |||
|---|---|---|---|
Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | |
Eigedelar | |||
A. Anleggsmidlar | |||
I Immaterielle eigedelar | 75 645 | 101 728 | 174 316 |
II Varige driftsmidlar | 36 890 555 | 43 208 929 | 41 939 047 |
III Finansielle anleggsmidlar | 374 530 | 306 649 | 309 277 |
Sum anleggsmidlar | 37 340 731 | 43 617 305 | 42 422 640 |
B. Omløpsmidlar | |||
I Behaldningar av varer og driftsmateriell | 61 980 | 32 799 | 75 933 |
II Fordringar | 2 023 010 | 2 288 062 | 2 747 651 |
III Bankinnskot, kontantar og liknande | 14 621 196 | 17 268 951 | 17 100 436 |
Sum omløpsmidlar | 16 706 187 | 19 589 811 | 19 923 931 |
Sum eigedelar | 54 046 917 | 63 207 117 | 62 346 571 |
Statens kapital og gjeld | |||
C. Statens kapital | |||
I Verksemdskapital | 1 059 984 | 1 147 411 | 1 322 763 |
II Avrekningar | 3 472 645 | 4 198 274 | 3 491 304 |
III Utsett inntektsføring av løyving (nettobudsjetterte) | 37 330 004 | 43 621 676 | 42 427 537 |
Sum statens kapital | 41 862 633 | 48 967 361 | 47 241 604 |
D. Gjeld | |||
I Avsetning for langsiktige forpliktingar | 0 | 328 238 | 291 690 |
II Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
III Kortsiktig gjeld | 12 184 284 | 13 911 517 | 14 813 277 |
Sum gjeld | 12 184 284 | 14 239 756 | 15 104 968 |
Sum statens kapital og gjeld | 54 046 918 | 63 207 117 | 62 346 571 |
Kommentar til tabellen: Balanseverdiane har gått ned med 1,4 pst. frå 2021 til 2022. Verdien av anleggsmidlane har gått ned med 2,7 pst. i høve til 2021, medan omløpsmidlane har auka med 1,7 pst. frå 2021 til 2022. Den kortsiktige gjelda har auka med 6,5 pst. frå 2021 til 2022. Avrekningane har gått ned med 16,8 pst. frå 2021 til 2022.
Tabell 4.14 Universitet og høgskular. Avsetningar av løyvingar frå Kunnskapsdepartementet og andre departement 2020–22
(i 1 000 kr) | ||||
|---|---|---|---|---|
Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Rekneskap 31.12.2022 | Del av løyving i 2022 i pst. | |
Nord universitet (NU) | 184 742 | 203 264 | 252 647 | 15,2 |
Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) | 220 428 | 180 146 | 53 216 | 3,6 |
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) | 707 900 | 874 938 | 801 963 | 10,8 |
OsloMet – storbyuniversitetet (OM) | 297 979 | 351 862 | 322 063 | 11,3 |
Universitetet i Agder (UiA) | 137 129 | 128 866 | 125 191 | 7,6 |
Universitetet i Bergen (UiB) | 142 601 | 132 856 | 65 979 | 1,6 |
Universitetet i Oslo (UiO) | 433 198 | 598 770 | 546 904 | 9,0 |
Universitetet i Stavanger (UiS) | 185 698 | 271 582 | 232 799 | 12,4 |
Universitetet i Søraust-Noreg (USN) | 195 125 | 258 520 | 209 429 | 9,9 |
Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet (UiT) | 293 558 | 311 953 | 227 120 | 6,2 |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) | 7 085 | 8 980 | 1 732 | 0,8 |
Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk (HiM) | 68 906 | 99 793 | 112 847 | 35,6 |
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) | 34 240 | 27 990 | 4 864 | 1,3 |
Noregs handelshøgskole (NHH) | 136 997 | 158 573 | 143 103 | 24,5 |
Noregs idrettshøgskole (NIH) | 16 649 | 11 982 | –7 421 | –3,1 |
Noregs musikkhøgskole (NMH) | 42 290 | 52 270 | 37 469 | 11,9 |
Høgskolen i Innlandet (HINN) | 173 206 | 174 409 | 145 630 | 10,6 |
Høgskolen i Østfold (HiØ) | 110 278 | 131 757 | 105 459 | 13,6 |
Høgskulen i Volda (HVO) | 91 187 | 101 899 | 105 197 | 25,1 |
Høgskulen på Vestlandet (HVL) | 336 409 | 404 336 | 304 220 | 13,5 |
Samisk høgskole (SA) | 20 845 | 24 550 | 15 067 | 14,2 |
Sum | 3 836 447 | 4 509 294 | 3 805 477 | 9,6 |
Kommentar til tabellen: I 2022 var dei samla avsetningane 9,6 pst. av løyvinga. Dei samla avsetningane i 2021 utgjorde 11,5 pst. av løyvinga.
Tabell 4.15 Universitet og høgskular. Løyvingar og avsetningar berre frå Kunnskapsdepartementet i 2022. I 1 000 kroner og pst. av løyvinga frå Kunnskapsdepartementet.
Løyving frå KD | Totale avsetningar | Avsetningar til investeringar | Avsetningar til andre formål | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000 kr | 1 000 kr | Pst. | 1 000 kr | Pst. | 1 000 kr | Pst. | |
NU | 1 664 334 | 252 647 | 15,2 | 169 431 | 10,2 | 83 217 | 5,0 |
NMBU | 1 467 203 | 53 216 | 3,6 | 44 011 | 3,0 | 9 205 | 0,6 |
NTNU | 7 356 024 | 791 131 | 10,8 | 441 960 | 6,0 | 349 170 | 4,7 |
OsloMet | 2 813 059 | 302 726 | 10,8 | 215 261 | 7,7 | 87 465 | 3,1 |
UiA | 1 650 788 | 125 191 | 7,6 | 51 000 | 3,1 | 74 191 | 4,5 |
UiB | 4 006 597 | 65 979 | 1,6 | 26 285 | 0,7 | 39 964 | 1,0 |
UiO | 6 096 095 | 546 904 | 9,0 | 302 907 | 5,0 | 243 997 | 4,0 |
UiS | 1 872 001 | 170 599 | 9,1 | 152 416 | 8,1 | 18 183 | 1,0 |
USN | 2 122 558 | 209 429 | 9,9 | 103 121 | 4,9 | 106 308 | 5,0 |
UiT | 3 662 141 | 218 499 | 6,0 | 170 490 | 4,7 | 48 009 | 1,3 |
AHO | 227 091 | 1 732 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 732 | 0,8 |
HiM | 316 662 | 112 847 | 35,6 | 89 334 | 28,2 | 23 512 | 7,4 |
KHiO | 382 756 | 4 864 | 1,3 | 0 | 0,0 | 4 864 | 1,3 |
NHH | 583 299 | 98 556 | 16,9 | 69 391 | 11,9 | 29 165 | 5,0 |
NIH | 238 611 | –7 421 | –3,1 | 1 163 | 0,5 | –8 584 | –3,6 |
NMH | 315 414 | 37 469 | 11,9 | 21 705 | 6,9 | 15 764 | 5,0 |
HINN | 1 367 559 | 145 596 | 10,6 | 86 600 | 6,3 | 58 996 | 4,3 |
HiØ | 790 096 | 105 459 | 13,3 | 73 286 | 9,3 | 32 173 | 4,1 |
HVO | 419 701 | 105 197 | 25,1 | 84 212 | 20,1 | 20 985 | 5,0 |
HVL | 2 245 669 | 301 115 | 13,4 | 190 641 | 8,5 | 110 473 | 4,9 |
SA | 100 454 | 13 947 | 13,9 | 13 499 | 13,4 | 448 | 0,4 |
Sum | 39 698 111 | 3 655 682 | 9,2 | 2 306 714 | 5,8 | 1 348 968 | 3,4 |
Reglementet for oppbygging og bruk av ubrukte budsjettmidlar (avsetningar) i statlege universitet og høgskular seier at den einskilde verksemda ikkje kan ha avsetningar til andre formål enn investeringar som overstig 5 pst. av løyvingane gitt i tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet. Denne tabellen viser berre avsetningar av løyvingar frå Kunnskapsdepartementet. Tabell 1.14 viser avsetningar frå både Kunnskapsdepartementet og andre departement.